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绩优基金经理:积极寻找机会 科技消费两手抓

  半年报中,多名明星基金经理表示,下半年会积极寻找市场机遇,看好科技股及消费等“核心资产”。

  “下半年将紧密跟踪市场流动性、风险偏好等变量,关注边际上可能存在的积极变化。”傅鹏博在睿远成长价值混合基金的半年报中写道。

  兴全合润基金经理表示,短期而言,受房地产行业景气回落等因素影响,经济仍有一定压力,但财政政策的持续落地,有利于整体经济的平稳。目前市场的整体估值仍在历史偏低水平,部分优质企业的估值在全球范围来看都具有性价比,海外资金的持续流入也反映了对这些优质企业的认可。

  易方达瑞恒基金萧楠表示,随着A股预期修复进入尾声,经济短期的数据波动会被市场过度放大。同时,利率环境不断宽松会逐步分散市场的热点。

  “下半年市场走势取决于宽裕的流动性和对企业盈利担忧之间的博弈。”景顺长城鼎益基金经理刘彦春认为,权益投资正在变得困难。所谓的“核心资产”定价中普遍包含了较为乐观的增长预期。最大的风险在于市场风格快速趋同,部分资产交易拥挤,估值初步泡沫化。不过,看长远些总是乐观的。

  “我们的策略不是去判断市场,而是精选个股。目前仍然是一个相对不错的精选个股的节点。”鹏华基金王宗合说。

  对于看好的方向,不少基金经理青睐以5G产业链为代表的科技股,同时看好大消费等“核心资产”。

  交银施罗德成长30混合型基金表示,拥抱业绩的确定性将是“能守善攻”的制胜法宝。应该看到,5G引领的一轮科技产业新周期、以芯片为代表的产业转移大趋势等都越发清晰,历史前进的车轮不可阻挡。同时,以地产为代表的逆周期蓝筹品种仍然具备配置的价值。

  华泰柏瑞行业领先基金也表示,将继续持有消费板块核心品种。从中长期角度看,开始关注宏观经济边际改善的潜力。展望2020年,在5G商用、中美科技产业链脱钩的大背景下,中国科技公司可能进入新的发展阶段。

  “下半年结构布局会继续实践‘农业大年,科技元年’的基本判断。”银华内需精选混合型基金经理刘辉重点关注四个方向:农业产业链、科技产业链、新能源产业链和消费类公司。

  创金合信消费主题基金表示,在消费终端依然低迷的情况下,大消费行业大概率将是震荡行情,而具有高ROE和优秀现金流的核心资产变得日益稀缺,受到全球资金的追逐。所以,当下对消费白马龙头不悲观。同时,非洲猪瘟造成的生猪去产能趋势不可逆,猪周期趋势在未来一两年内都比较确定,下半年,依然坚持消费白马加猪周期的配置。

  广发双擎升级基金经理刘格菘表示,A股当前估值偏低,政策环境相对友好,对权益市场的中长期走势保持乐观;行业配置上将沿着核心资产和弹性资产两条主线进行选择。

  博时回报灵活配置表示对权益市场看法谨慎乐观,继续看好5G通信、消费电子、半导体、云计算和光伏新能源行业中具备技术和产品竞争力的龙头企业。万家行业优选基金也看好科技领域,中长期重点关注科技创新领域,包括企业应用、网络安全、核心半导体、新能源车、医药研发等方向的投资机会。

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